订阅任务查询
| 任务ID | 订阅任务名称 | 订阅类型 | 接收邮箱 | 抄送邮箱 | 创建人 | 创建时间 | 更新人 | 更新时间 | 是否启用 | 操作 |
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邮件记录查询
| 发送批次号 | 任务名称 | 任务ID | 订阅类型 | 发送日期 | 接收邮箱 | 抄送邮箱 | 发送状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日TA数据_20260427_001 | 每日TA数据推送 | 1024 | 交易确认查询列表 | 2026-04-27 18:30:12 | zhangsan@...,lisi@... | -- | 发送成功 | |
| 估值数据日报_20260427_001 | 估值数据日报 | 1025 | 估值表查询列表 | 2026-04-27 19:15:33 | wangwu@... | zhaoliu@... | 发送成功 | |
| 个性化指标_20260427_001 | 个性化指标监控 | 1026 | 剩余投资者人数 | 2026-04-27 20:00:05 | sunqi@... | -- | 发送失败 | |
| 每日TA数据_20260426_001 | 每日TA数据推送 | 1024 | 交易确认查询列表 | 2026-04-26 18:28:44 | zhangsan@...,lisi@... | -- | 发送成功 | |
| 估值数据日报_20260426_001 | 估值数据日报 | 1025 | 估值表查询列表 | 2026-04-26 19:10:18 | wangwu@... | zhaoliu@... | 发送成功 |
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触达监测指标
8
监测结果查询
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 管理人名称 | 风险监测指标名称 | 授权类型 | 监测结果 | 连续触达天数 | 监测日期 | 净值日期 |
|---|
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监测结果邮件提醒设置
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发送内容配置
| 发送内容 | 数据范围 | 监测结果范围 | 触发时点 | 汇总方式 | 文件格式与范围 |
|---|---|---|---|---|---|
|
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邮件接收方
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估值表查询
| 序号 | 任务名称 | 生成方式 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|
返回脱敏估值表查询
脱敏估值表查询
| 序号 | 任务名称 | 生成方式 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|
返回交易确认查询
交易确认查询
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 管理人名称 | 投资者名称 | 基金账号 | 交易账号 | 销售商名称 | 销售商代码 | 投资者类型 | 证件类型 | 证件号码 | 业务类型 | 申请日期 | 确认日期 | 确认状态 | 申请金额 | 申请份额 | 确认金额 | 确认份额 | 份额余额 | 费用折扣 | 备注说明 |
|---|
返回交易申请查询
交易申请查询
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 管理人名称 | 投资者名称 | 销售商名称 | 销售商代码 | 业务类型 | 申请金额 | 申请份额 | 费用折扣 | 指定费用 | 应确认日期 | 预估资金交收金额 | 应交收日期 | 客户类型 | 证件类型 | 证件号码 | 巨额赎回方式 |
|---|
返回分红信息查询
分红信息查询
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 管理人名称 | 销售商名称 | 销售商代码 | 客户名称 | 确认日期 | 分红方式 | 分红登记日期 | 分红基数 | 份额 | 每单位分红 | 红利总额 | 实际业绩提成 | 实发现金红利 | 现金红利发放日期 | 再投资红利金额 | 再投资份额 | 再投资日期 | 再投资单位净值 | 基金账号 |
|---|
返回投资者信息查询
投资者信息查询
| 序号 | 基金账号 | 客户名称 | 管理人名称 | 客户类型 | 证件类型 | 证件号码 | 开户日期 | 账户状态 | 投资者标识（代销） | 有效标识 | 地址 | 手机号 | 邮箱 |
|---|
返回个性化指标查询
个性化指标查询
| 序号 | 产品代码 | 产品名称 | 管理人名称 | 指标名称 | 业务日期 | 结果 |
|---|
监测指标维护
| 序号 | 指标ID | 风险监测指标名称 | 适用产品范围 | 适用授权范围 | 是否启动 | 监测通知方式 | 邮件模板 | 操作 |
|---|
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指标授权详情
获取授权产品
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 管理人名称 | 风险监测指标名称 | 授权类型 | 数据授权频率 | 授权状态 |
|---|
投资关系总数
109
覆盖管理人
109
覆盖产品
186
数据更新日期
2026-04-28
投资关系管理
| 序号 | 管理人名称 | 产品名称（管理人） | 产品代码（管理人） | 主产品代码（管理人） | 产品/机构投资者名称（资方） |
|---|
资方授权邀约
按投资/销售关系授权邀约
产品维度授权邀约
| 序号 | 管理人名称 | 产品名称 | 产品代码 | 数据授权状态 | 操作 |
|---|
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 管理人名称 | 风险监测指标数据授权状态 | 操作 |
|---|
全部流程
74
已完成
74
进行中
0
已终止
0
资方授权流程管理
| 序号 | 管理人名称 | 授权类型 | 流程类型 | 发起渠道 | 发起时间 | 流程状态 | 操作 |
|---|
产品范围确认
| 序号 | 产品名称（管理人） | 产品代码（管理人） | 主代码（管理人） | 产品/机构投资者名称（资方） | 是否为 本机构产品 |
|---|
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估值表详情 - 估值表_20240101至20241022
估值明细数据
| 序号 | 科目代码 | 科目名称 | 科目类型 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末余额 |
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脱敏估值表详情 - 脱敏估值表_20240101至20241022
估值明细数据（脱敏）
| 序号 | 科目代码 | 科目名称 | 科目类型 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末余额 |
|---|
用户与角色
用户管理
角色管理
| 序号 | 机构名称 | 用户名称 | 手机号 | 角色分配 | 用户状态 | 操作 |
|---|
| 序号 | 角色名称 | 角色描述 | 关联用户数 | 状态 | 操作 |
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新增/编辑角色
角色信息
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